師宗縣第二中學(xué)2017年度部門決算公開
- 師宗縣第二中學(xué)
- 2018-09-25 17:16
師宗縣第二中學(xué)2017年度部門決算公開
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
主要職能：實施初中義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。普通高中教育是在九年義務(wù)教育基礎(chǔ)上進一步提高國民素質(zhì)、面向大眾的基礎(chǔ)教育
（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹
深入持久開展打造無垃圾校園活動，校園始終保持環(huán)境凈化、綠化、美化。“家文化”建設(shè)繼續(xù)以“有序、有禮、有愛、有樂、有才、有為、有法”為載體，以“內(nèi)涵發(fā)展，文化育人”為目標(biāo)，在政教處的組織下，轟轟烈烈發(fā)展“有序、有禮、有愛、有樂、有才”文化的探索與實踐，校園內(nèi)聚隊、就餐、集體行動等方面都有了很大的改變，在藝術(shù)節(jié)、冬運會上，師生唱紅歌、寫書法、繪人生，師生在跑道上、球場上揮灑快樂的汗滴，校園內(nèi)正能量昂揚。
師宗二中大力開展素質(zhì)教育活動。活動課程的安排由學(xué)生自主提出、領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)課程申請組織相應(yīng)培訓(xùn)班，利用每周班會課開展興趣班活動，現(xiàn)已開展了籃球、舞蹈、健身操、合唱、素描、色彩等興趣班，有四百余人參加。
1年來，我校全員參加校本培訓(xùn)，并組織11名優(yōu)秀教師到重慶、興義、昆明實地跟崗培訓(xùn)，派34人參加“國培”培訓(xùn)，同時領(lǐng)導(dǎo)干部參加在職提高培訓(xùn)，各類人員參加遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)。現(xiàn)在師宗二中教師中有省級骨干教師1人，有市級骨干教師5人，有縣級骨干教師34人、校級骨干教師95人，縣級學(xué)科帶頭人26人。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣第二中學(xué)2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣第二中學(xué)2017年末實有人員編制183人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制184人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員183人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員25人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣第二中學(xué)2017年度收入合計34526030.88元。其中：財政撥款收入32474987.88元，占總收入的94%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入2051043.00元，占總收入的6%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比2016年總收入67007409.85，本年比上年減少32481378.97元，2016年財政補助收入63816569.85元，本年比上年減少31341581.97元，2016年事業(yè)收入3190840.00元，本年比上年減少1139797.00元，財政補助收入減少是因為2016年新建學(xué)校投入資金大，2017年已完成建設(shè)無資金投入；事業(yè)收入減少的原因是免除學(xué)費學(xué)生增加和財政未撥部分資金。
二、支出決算情況說明
師宗縣第二中學(xué)2017年度支出合計32485912.44元。其中：基本支出32485912.44元，占總支出的100％；項目支出0元，占總支出的0％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比2016年總支出69544316.75,主要原因分析減少是因為2016年新建學(xué)校投入資金大，2017年已完成建設(shè)無資金投入。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障師宗縣第二中學(xué)正常運轉(zhuǎn)的日常支出32485912.44元。與上年27582216.75元對比增加17.78%，原因是獎勵性績效工資增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的91.35％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的8.65％。（人均情況由各部門自行確定）
經(jīng)費支出比例圖
工資福利支出23,851,379.08元
商品和服務(wù)支出4,064,582.20元
對個人和家庭的補助2,407,333.13
其他資本性支出148,660.00元
工資福利支出比例分析
|
基本工資 |
津貼補貼 |
其他社會保障繳費 |
績效工資 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
|
8,668,289.00 |
5,252,567.68 |
2,699,271.40 |
5,800,116.00 |
3,081,263.00 |
商品和服務(wù)支出比例分析
|
辦公費 |
水費 |
電費 |
郵電費 |
差旅費 |
維修（護）費 |
|
852,257.73 |
176,818.00 |
194,764.62 |
6,329.60 |
42,831.50 |
876,611.00 |
|
租賃費 |
培訓(xùn)費 |
公務(wù)接待費 |
勞務(wù)費 |
福利費 |
公務(wù)用車運行維護費 |
|
15,000.00 |
36,196.00 |
83,000.00 |
279,789.00 |
72,025.60 |
23,340.11 |
對個人和家庭的補助支出比例分析
|
退休費 |
生活補助 |
助學(xué)金 |
住房公積金 |
|
175,347.20 |
23,055.00 |
2,027,836.00 |
1,950,544.00 |
（二）項目支出情況
2017年度用于保障師宗縣第二中學(xué)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0元。與上年41,962,100.00對比減少100%,2016年新建學(xué)校工程建設(shè)完成。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣第二中學(xué)2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出30,471,954.41元,占本年支出合計的93.8%。與上年63,245,964.01對比減少207%,2016年新建學(xué)校工程建設(shè)完成。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
……。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣第二中學(xué)2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因……。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出0元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。
公務(wù)用車運行維護支出0元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出0元。其中：
國內(nèi)接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元，與上年對比……,主要原因分析……。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于（相關(guān)使用情況）。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，師宗縣第二中學(xué)資產(chǎn)總11,587,077.10元，其中，流動資產(chǎn)8,934,755.10元，固定資產(chǎn)2,652,322.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)XX元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少24662667.51元，其中固定資產(chǎn)（減少）27891397.29元。處置房屋建筑物28,798.69平方米，賬面原值27,204,509.03元（因為二中搬遷原來校區(qū)校舍、辦公房屋及部分其他資產(chǎn)全部轉(zhuǎn)交丹溪小學(xué)）；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元；其他資產(chǎn)686888.26元轉(zhuǎn)交丹溪小學(xué)
|
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
單位：元 |
||||||||||||
|
項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
||||||||||
|
小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
||||||||||||||
|
欄次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||||
|
合計 |
1 |
11587077.1 |
8934755.1 |
2652322 |
0 |
210000 |
|
2442322 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
|
|||||||||||||||||
(三)政府采購支出情況
2017年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
（四）其他重要事項情況說明
……。（情況說明里沒有介紹，但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明。）
（五）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2