師宗縣葵山中學(xué)2017年度部門決算公開
- 師宗縣葵山中學(xué)
- 2018-09-26 10:03
師宗縣葵山中學(xué)2017年度部門決算公開
第一部分師宗縣葵山中學(xué)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、主要職能
葵山中學(xué)占地面積68000M²,現(xiàn)有教職員工67人，學(xué)生1126人，主要服務(wù)區(qū)域為葵山鎮(zhèn)除者黑、馬灣村委會之外的所轄行政區(qū)，主要工作宗旨為:實施初中農(nóng)村義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。
2、機構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。
我校為獨立編制機構(gòu)1個，獨立核算機構(gòu)1個，現(xiàn)有編制人數(shù)67人， 2017年沒有機構(gòu)變化情況。
3、人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。
2017年我校人員情況：現(xiàn)有在職教職工67人，其中調(diào)入4人、退休教職職工9人，遺屬補助5人，民師離崗?fù)损B(yǎng)1人，長期聘用臨時工4人。
（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹
2017年，在師宗縣教育局、葵山鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以及全體教職員工的共同努力，以求真務(wù)實的工作作風(fēng)，為學(xué)校的教育教學(xué)工作服務(wù)，完成了新教學(xué)樓的建設(shè)，改善了辦學(xué)條件，完善教學(xué)環(huán)境，為學(xué)生提供安全舒適的教學(xué)條件；為教育教學(xué)工資提供了優(yōu)質(zhì)的財務(wù)后勤服務(wù)，較好地完成了各項財務(wù)工作，在平凡的工作中取得了優(yōu)異的成績，合理安排收支預(yù)算，嚴格執(zhí)行預(yù)算，及時做好往來款項的清理工作，加強對固定資產(chǎn)的管理，重視日常財務(wù)收支活動，認真做好年終決算清理工作，修訂并完善了各項財務(wù)管理制度，為學(xué)校教育教學(xué)工作提供有力的保障。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣葵山中學(xué)部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位00個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位00個，其他事業(yè)單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣葵山中學(xué)部門2017年末實有人員編制67人。其中：行政編制00人（含行政工勤編制00人），事業(yè)編制67人（含參公管理事業(yè)編制00人）；在職在編實有行政人員00人（含行政工勤人員00人），事業(yè)人員67人（含參公管理事業(yè)人員00人）。
離退休人員9人。其中：離休00人，退休9人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
（各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等）
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣葵山中學(xué)2017年度收入合計11906279.24元。其中：財政撥款收入11906279.24元，占總收入的100%；上級補助收入00元，占總收入的00%；事業(yè)收入00元，占總收入的00%；經(jīng)營收入00元，占總收入的00%；附屬單位繳款收入00元，占總收入的00%；其他收入00元，占總收入的00%。與上年對比減少11277956.38，主要原因分析免補公用經(jīng)費、營養(yǎng)餐資金、寄宿生生活補助資金在2018年撥付。
（各部門可結(jié)合實際制作收入占比分布圖表）
二、支出決算情況說明
師宗縣葵山中學(xué)2017年度支出合計11,192,719.93元。其中：基本支出11,182,719.93元，占總支出的99.91％；項目支出10,000.00元，占總支出的0.09％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。
圖1財政補助支出結(jié)構(gòu)分析
（一）基本支出情況
師宗縣葵山中學(xué)2017年度用于保障正常運轉(zhuǎn)的日常支出11182719.93元。上年11073552.13元與上年對比增0.99%,主要原因本年增獎勵性績效工資補發(fā)。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的92.72％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的7.28％。
工資福利支出8364404.62元
商品和服務(wù)支出696633.02元
對個人和家庭的補助2004560.45元
其他資本性支出117121.84元
圖2各項支出在總支出中的比例結(jié)構(gòu)分析
圖3工資福利支出比例分析
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津貼補貼 |
社會保障繳費 |
績效工資 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
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2283068 |
2219993 |
872455.62 |
1982963.00 |
1005925.00 |
圖4商品和服務(wù)支出比例分析
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印刷費 |
咨詢費 |
手續(xù)費 |
水費 |
電費 |
郵電費 |
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296796.54 |
12552.2 |
8382 |
426.88 |
6072 |
78140.5 |
4411.1 |
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差旅費 |
維修費 |
租賃費 |
培訓(xùn)費 |
勞務(wù)費 |
福利費 |
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1030 |
164219 |
8800 |
35422 |
53813 |
26567.5 |
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離休費 |
退休費 |
生活補助 |
助學(xué)金 |
住房公積金 |
購房補貼 |
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60480 |
26773.2 |
1135765.57 |
641568 |
139973.68 |
圖5對個人和家庭的補助支出比例分析
（二）項目支出情況
師宗縣葵山中學(xué)2017年度用于用于項目支出10000.00元。上年項目支出12427000.00與上年對比減少12417000元,主要原因本年沒有項目資金。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣葵山中學(xué)2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支11192719.93
元,占本年支出合計的100%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出641568.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.73%。主要用于職工住房公積金；
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的00%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣葵山中學(xué)2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成預(yù)算的100%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出0
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出0元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。
公務(wù)用車運行維護支出0元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于0（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出0元。其中：
國內(nèi)接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元，與上年對比……,主要原因分析……。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于0（相關(guān)使用情況）。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，師宗縣葵山中學(xué)2017資產(chǎn)總額19049987.99元，其中，流動資產(chǎn)2047239.68元，固定資產(chǎn)17002748.31元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加896789.63元，其中固定資產(chǎn)增加121021.84元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元
國有資產(chǎn)占有使用情況表
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項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
||||
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小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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||||
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欄次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合計 |
1 |
19049987.99 |
2047239.68 |
17002748.31 |
13897214.7 |
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3123533.61 |
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單位：元
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
(三)政府采購支出情況
2017年度，部門政府采購支出總額291340.84元，其中：政府采購貨物支出127121.84元；政府采購工程支出164219元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
（四）其他重要事項情況說明
（五）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
師宗縣葵山中學(xué)
2018年9月20日
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