監(jiān)督索引號53032312047201000

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2019年度部門決算

目錄

   第一部分  師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經費支出情況

   二、國有資產占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、依據我縣經濟和社會發(fā)展規(guī)劃，城市建設總體規(guī)劃，編制工業(yè)園區(qū)建設規(guī)劃，上報土地開發(fā)和建設計劃，經縣委、縣政府批準后認真組織實施和管理。

2、負責園區(qū)產業(yè)定位、征地拆遷、項目申報、信息咨詢等工作。

3、會同縣招商局和相關部門對入園項目審查認證并提出合理意見建議，上報縣委、縣政府批準。

4、維護園區(qū)企業(yè)合法權益，為入園企業(yè)在建設、生產、經營過程中協(xié)調處理矛盾糾紛，及時解決實際困難。

5、按園區(qū)總體規(guī)劃組織和監(jiān)督園區(qū)企業(yè)各項基礎設施和公共配套設施的開發(fā)建設和管理。

6、建立健全工業(yè)統(tǒng)計、會計信息系統(tǒng)和園區(qū)發(fā)展所需的支撐服務體系，做好入園企業(yè)月報、季報和年報工作。

7、指導入園企業(yè)建立適應園區(qū)產業(yè)發(fā)展所需的現(xiàn)代企業(yè)制度、勞動保障體系、項目投資機制等。依照有關法律、法規(guī)制定各項管理制度，健全管理機制，優(yōu)化運行體制。

8、貫徹落實涉及工業(yè)園區(qū)的法律、法規(guī)、政策和縣委、縣政府的重大決策及工作部署。

9、堅持按照“為了一切客商，服務客商一切”的原則，盡可能為園區(qū)投資商和廣大企業(yè)員工提供便利條件，努力營造良好的投資創(chuàng)業(yè)氛圍，實現(xiàn)園區(qū)經濟社會又好又快發(fā)展。

（二）2019年度重點工作任務介紹

2019年，實現(xiàn)工業(yè)總產值114億元，同比增12%，規(guī)模以上工業(yè)增加值（現(xiàn)價）同比增長16%；主營業(yè)務收入114.5億元，同比增長11%；稅金總額2.3億元，同比增長58%。完成固定資產投資15億元，同比增15.38%，其中，完成工業(yè)投資12億元，同比增9.1%，完成基礎設施建設投資3億元，同比增50%。完成入庫項目7個，總投資達28.74億元，同比增14.96%。1、抓規(guī)劃，提升園區(qū)發(fā)展品位。2、抓基礎設施，增強園區(qū)承載能力。3、抓招商引資，夯實園區(qū)發(fā)展后勁。4、抓重點項目，促進產業(yè)聚集發(fā)展。5、抓營商，優(yōu)化園區(qū)發(fā)展環(huán)境。6、抓安全生產，保企業(yè)平安建設。7、抓脫貧攻堅，助力貧困群眾奔小康。8、抓融資渠道，增強園區(qū)“造血”功能。9、抓廉政建設，立足長效機制管理。10、抓掃黑除惡，打贏專項斗爭攻堅戰(zhàn)。11、抓基層黨建，規(guī)范黨支部達標創(chuàng)建。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個：即師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2019年末實有人員編制16人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制16人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。事業(yè)人員主要是管理七級1名，管理八級3名，管理九級8名，工勤人員2名。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2019年度收入合計3,284.84萬元。其中：財政撥款收入3,154.84萬元，占總收入的96.04%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入（含教育收費0萬元）0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入130萬元，占總收入的3.96%。與上年對比增加355.04 萬元，主要原因是陶瓷產品生產線場平施工費和對企業(yè)的費用補助、第八批低丘緩坡試點項目補助資金和工作經費增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2019年度支出合計3,655.59萬元。其中：基本支出276.53萬元，占總支出的7.56%；項目支出3,379.06萬元，占總支出的92.44%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比增加366.59萬元,主要原因是人員經費及工業(yè)園區(qū)補助經費、陶瓷產品生產線場平施工費和對企業(yè)的費用補助支出增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會機構正常運轉的日常支出276.53萬元。與比上年相比增加63.75萬元，主要原因是人員經費及工業(yè)園區(qū)補助經費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的76.69%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的23.31%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出3379.06萬元，與上年對比增加302.84萬元，主要原因是增加陶瓷產品生產線場平施工費和對企業(yè)的費用補助支出。具體項目開支及開展工作情況：1、重點抓好矣臘片區(qū)道路、供水、供電、通訊、排污等重要基礎設施建設支付含工程款、前期費用、征地補償費、青苗補償費等510.73萬元。2、支付企業(yè)費用補助2868.33萬元其中：師宗浩新公司廢舊物資回收利用獎補資金1300萬元；師宗星達星公司項目產業(yè)發(fā)展扶持資金150萬元；新閩泰陶瓷有限公司產業(yè)扶持資金18.33萬元；陶瓷產品生產線場平施工費1400萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2019年度一般公共預算財政撥款支出2,412.3萬元,占本年支出合計的65.99%。2019年與上年對比增加699.12萬元，主要原因是2019年支出新閩泰項目場地平整施工及支付企業(yè)費用補貼。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1,000萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的41.45%。主要用于新閩泰項目場地平整施工。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出8.12萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.34%。主要用于在職職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出4.67萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.19%。主要用于在職職工基本醫(yī)療保險繳費支出。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出374.21萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的15.51%。主要用于支付工業(yè)園區(qū)基礎設施建設工程款及項目前期費用。

5.資源勘探信息等（類）支出1,011.23萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的41.92%。主要用于工業(yè)園區(qū)機構正常運轉的人員經費支出日常公用經費及支付企業(yè)費用補貼。

6.住房保障（類）支出14.06萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.58%。主要用于在職職工住房公積金繳費支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為12.45萬元，支出決算為3.18萬元，完成預算的25.54%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為2.9萬元，完成預算的41.43%；公務接待費支出決算為0.28萬元，完成預算的5.14%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是財政困難，部分預算資金沒有劃撥。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2018年增加0.53萬元，增長19.82%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加0.43萬元，增長17.13%；公務接待費支出決算增加0.1萬元，增長57.81%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是我單位負責矣臘片區(qū)新閩泰陶瓷項目的場平施工工作。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出2.9萬元，占91.29%；公務接待費支出0.28萬元，占8.71%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出2.9萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出2.9萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于工業(yè)園區(qū)日常事務及矣臘片區(qū)新閩泰陶瓷項目的場平工作的公務運行所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.28萬元。其中：

國內接待費支出0.28萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。發(fā)生的接待支出主要用于開展全市工業(yè)園區(qū)發(fā)展空間專題調研及接待祥云縣財富工業(yè)園區(qū)到師宗工業(yè)園區(qū)考察學習。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2019年機關運行經費支出0萬元，與上年一致。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會資產總額8654.33萬元，其中，流動資產4344.36萬元，固定資產31.36萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程4278.61萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加944.39萬元，其中;流動資產增加128.12萬元，固定資產增加1.96萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加814.31萬元，無形資產增加0萬元，其他資產增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額4.28萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出4.28萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.28萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

（二）其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入。如：事業(yè)單位投資收益等。

（三）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（四）基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費、物業(yè)費、水電費等。

（五）項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。如：工業(yè)園區(qū)路網工程建設類項目等。

（六）年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（七）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。用于單位繳納單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。用于單位繳納基本醫(yī)療保險的經費。

（九）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。

（十）資源勘探信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。用于保障機構正常運行、開展工業(yè)園區(qū)管理委員會事務的支出。

（十一）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：用于按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

監(jiān)督索引號53032312047201111

附件：2019年度部門決算表

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2019年度部門決算表.xls