師宗縣交通運(yùn)輸局2021年度部門決算
- 師宗縣交通運(yùn)輸局
- 師財(cái)建（2022）11號
- 53032305034901000
- 2022-09-05 17:20
監(jiān)督索引號53032305034901000
師宗縣交通運(yùn)輸局2021年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十、國有資產(chǎn)占有使用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣交通運(yùn)輸局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。
2.組織擬訂并監(jiān)管實(shí)施交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略.行業(yè)規(guī)劃.政策和標(biāo)準(zhǔn)。擬訂綜合運(yùn)輸計(jì)劃并組織實(shí)施。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)公路，水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
3.承擔(dān)道路，水路交通運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。組織制定道路，水路運(yùn)輸有關(guān)政策，準(zhǔn)入制度，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范的實(shí)施意見并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作。負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)汽車出入境運(yùn)輸，國際和國境河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。
4.承擔(dān)公路，水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。組織擬訂公路，水路工程建設(shè)相關(guān)政策，制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則，辦法并監(jiān)督實(shí)施。組織協(xié)調(diào)公路，水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量，安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理，使用。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，養(yǎng)護(hù)，市場和收費(fèi)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)路政管理，依法保護(hù)公路路產(chǎn)路權(quán)。
5.承擔(dān)權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通管制，船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)，登記和防止污染，水上消防，救助打撈，通訊導(dǎo)航，航道管理，船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本市管理水域水上交通安全事故，船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)港口，碼頭，水運(yùn)的行業(yè)管理。
6.指導(dǎo)公路，水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸；承擔(dān)國防動員交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。
7.指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，檢測分析交通運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)公路，水路交通運(yùn)輸行業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)，提供信息和咨詢服務(wù)。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)科技成果推廣和開發(fā)，教育培訓(xùn)，環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)協(xié)會工作。
8.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2021年度無重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣交通運(yùn)輸局2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣交通運(yùn)輸局2021年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員9人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
師宗縣附件1.政府預(yù)算公開樣表20220126044117703 (1).xlsx
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣交通運(yùn)輸局2021年度收入合計(jì)5816.9萬元。其中：財(cái)政撥款收入5816.9萬元，占總收入的100%。與上年對比減少9319.61萬元，下降61.57%，主要原因是分析本年財(cái)政整合資金減少。
二、支出決算情況說明
師宗縣交通運(yùn)輸局2021年度支出合計(jì)5816.9萬元。其中：基本支出177.29萬元，占總支出的3.05%；項(xiàng)目支出5639.61萬元，占總支出的96.95％。與上年對比項(xiàng)目支出減少9351.52萬元，下降62.39%，主要原因分析為本年度支付歷年工程欠款少。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障師宗縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出177.29萬元。與上年對比減少0.22萬元，下降0.12%。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出162.31萬元，占基本支出的91.55％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)14.98萬元，占基本支出的8.45％。（人均情況由各部門自行確定）
（二）項(xiàng)目支出情況
2021年度用于保障師宗縣交通運(yùn)輸局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5639.61萬元，與上年對比減少9353.52萬元，下降62.39%，主要原因分析為本年度支付歷年工程欠款少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1、師財(cái)建〔2021〕1號基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)前期工作經(jīng)費(fèi)支付工程款4萬元；
2、師財(cái)建〔2021〕1號2019年第一批市級項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)支付工程款36萬元；
3、師財(cái)建〔2021〕1號2019年第二批市級項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)支付工程款60萬元；
4、師財(cái)建〔2021〕1號節(jié)能減排補(bǔ)助資金支付工程款39.99萬元；
5、師財(cái)農(nóng)〔2021〕8號2021年第二批中央財(cái)政扶貧專項(xiàng)資金支付工程款105萬元；
6、師財(cái)預(yù)〔2021〕72號2021年縣級財(cái)政扶貧專項(xiàng)資金支付工程款645萬元；
7、師財(cái)預(yù)〔2021〕67號雄壁鎮(zhèn)法召村委會法蔭線私莊至蔭涼箐公路改造專項(xiàng)資金支付工程款100萬元；
8、師財(cái)預(yù)〔2021〕67號五龍鄉(xiāng)大舍村委會鄉(xiāng)村旅游區(qū)菌鳳線道路建設(shè)專項(xiàng)資金支付工程款400萬元；
9、師財(cái)預(yù)〔2021〕67號高良鄉(xiāng)設(shè)立村委會水果產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)專項(xiàng)資金支付工程款1550萬元；
10、師財(cái)預(yù)〔2021〕55號雄壁鎮(zhèn)大舍村委會產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)扶貧專項(xiàng)資金支付工程款1200萬元；
11、師財(cái)預(yù)〔2021〕55號雄壁鎮(zhèn)大舍村委會產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)扶貧專項(xiàng)資金支付工程款23.3萬元；
12、師財(cái)預(yù)〔2021〕18號農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金支付工程款100萬元；
13、師財(cái)預(yù)〔2021〕1號2021年農(nóng)村公路配套補(bǔ)助資金支付工程款300萬元；
14、師財(cái)建〔2021〕1號2020年（第一批）交通安全專項(xiàng)資金支付工程款200萬元；
15、曲財(cái)建〔2020〕240號公交車成品油價(jià)格補(bǔ)助資金支付工程款8.86萬元；
16、曲財(cái)建〔2019〕122號中央城市公交車成品油價(jià)格補(bǔ)助預(yù)算(漲價(jià)補(bǔ)助部分)支付工程款90.56萬元；
17、曲財(cái)建〔2018〕194號中央2019年城市公交車成品油價(jià)格補(bǔ)助資金支付工程款214萬元；
18、師財(cái)建〔2021〕1號對公交的補(bǔ)貼支付工程款31.43萬元；
19、曲財(cái)建〔2019〕8號2018年農(nóng)村客運(yùn)和出租車行業(yè)油價(jià)財(cái)政補(bǔ)貼支付工程款260.43萬元；
20、師財(cái)建〔2021〕1號2018-2019年農(nóng)村出租汽車油價(jià)補(bǔ)貼支付工程款127.6萬元；
21、曲財(cái)建〔2019〕8號2018年農(nóng)村客運(yùn)和出租車行業(yè)油價(jià)財(cái)政補(bǔ)貼（第一批）支付工程款143.44萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣交通運(yùn)輸局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5816.9萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比減少9319.61萬元，下降61.57%，主要原因是分析本年財(cái)政整合資金減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)支出（類）支出40.77萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于單位離退休人員工資；
2.衛(wèi)生健康支出（類）支出2.66萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.0005%。主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)；
3.節(jié)能環(huán)保支出（類）支出39.99萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于能源節(jié)約利用、天然林保護(hù)、污染減排、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、污染防治、退耕還林、可再生能源、自然生態(tài)保護(hù)、能源管理事務(wù)、資源綜合利用、其他節(jié)能環(huán)保支出；
4.農(nóng)林水支出（類）支出4023.3萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的69.17%。用于農(nóng)村道路建設(shè)專項(xiàng)資金；
5.交通運(yùn)輸支出（類）支出1596.49萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的27.45%。主要用于單位基本支出、公路養(yǎng)護(hù)支出；
6.住房保障支出（類）支出2.71萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.0005%。主要用于單位職工住房公積金。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣交通運(yùn)輸局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5萬元，支出決算為1.56萬元，完成預(yù)算的31%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.56萬元，完成預(yù)算的31%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，逐年壓縮公務(wù)接待
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加1.56萬元，增長100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬元，與上年對比無變化。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因以前年度三公經(jīng)費(fèi)占用高速公路資金，2021年三公行費(fèi)為財(cái)政撥款。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.56萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.56萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.56萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于公路水路建設(shè)相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣交通運(yùn)輸局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.98萬元，與上年對比減少22.75萬元,下降34.16%。主要原因財(cái)政運(yùn)行困難。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本年項(xiàng)目開展業(yè)活動經(jīng)費(fèi)務(wù)而產(chǎn)生的日常經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，師宗縣交通運(yùn)輸局資產(chǎn)總額112815.01萬元，其中，流動資產(chǎn)16086.27萬元，固定資產(chǎn)69.94萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程96658.8萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2111.26萬元，其中固定資產(chǎn)增加1.66萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額329.32萬元，其中：政府采購貨物支出242.14萬元；政府采購工程支出79.86萬元；政府采購服務(wù)支出7.32萬元。授予中小企業(yè)合同金額163.35萬元，占政府采購支出總額的50%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
師宗縣交通運(yùn)輸局無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
4.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
6.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)：主要指市人大本級的基本支出和項(xiàng)目支出。
7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
9.住房保障(類)住房改革支出(款)：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房公積金。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)。
監(jiān)督索引號53032305034901111