師宗縣地方公路管理段2021年度部門決算
- 師宗縣地方公路管理段
- 師財建（2022）11號
- 53032305035001000
- 2022-09-05 17:24
監(jiān)督索引號53032305035001000
師宗縣地方公路管理段2021年度部門決算
目錄
第一部分 師宗縣地方公路管理段概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十、國有資產(chǎn)占有使用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣地方公路管理段概況
一、主要職能
（一）主要職能
為公路暢通童工養(yǎng)護與路政管理保障。公路養(yǎng)護：公路養(yǎng)護與建設(shè)、公路養(yǎng)護質(zhì)量監(jiān)督檢查與路況評定、公路災(zāi)害搶修與保通、公路綠化；路政管理：公路行政執(zhí)法、路產(chǎn)路權(quán)維護、化路巡查、化路命名編號管理、超限運輸管理；收費公路管理。
（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹
2021年度無重點工作任務(wù)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣地方公路管理段2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即師宗縣地方公路管理段。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣地方公路管理段2021年末實有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員14人。其中：離休0人，退休14人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣地方公路管理段2021年度收入合計1467.73萬元。其中：財政撥款收入916.78萬元，占總收入的62.46%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入550.95萬元，占總收入的37.54%。與上年對比財政撥款收入增加694.27萬元，增長312.02%，主要原因是財政撥入2019年農(nóng)村公路安防省級補助資金、農(nóng)村公路養(yǎng)護補助資金；其他收入增加520.95萬元，增長1736.51%，主要原因是交通局轉(zhuǎn)入農(nóng)村公路搶險保通補助資金、四好農(nóng)村創(chuàng)建示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助資金、農(nóng)村公路日常養(yǎng)護省級補助資金、未通客車建制村安防工程資金；曲靖地方公路出撥入2021年災(zāi)毀壞修復(fù)經(jīng)費。
二、支出決算情況說明
師宗縣地方公路管理段2021年度支出合計1287.33萬元。其中：基本支出192.19萬元，占總支出的14.93％；項目支出1095.14萬元，占總支出的85.07％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年對比基本支出減少9.02萬元，下降4.48%，主要原因是財政未撥入資金，日常經(jīng)費墊付水毀修復(fù)補助資金和農(nóng)村公路日常養(yǎng)護款；項目支出增加222.92萬元，增長25.56%，主要原因是開展農(nóng)村農(nóng)路日常養(yǎng)護款、水毀修復(fù)增多。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障師宗縣地方公路管理段正常運轉(zhuǎn)的日常支出192.19萬元。與上年對比減少9.02，下降4.48%，主要原因是財政困難。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出174.55萬元，占基本支出的90.82％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費17.64元，占基本支出的9.18％。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障師宗縣地方公路管理段為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1095.14萬元。與上年對比增加222.92萬元，增長25.56%,主要原因開展農(nóng)村農(nóng)路日常養(yǎng)護款、水毀修復(fù)增多。具體項目開支及開展工作情況：
1、曲財建〔2019〕4號2019年農(nóng)村公路生命安全防護工程省級補助資金（第一批）支付工程款300萬元；
2、曲財建〔2021〕54號農(nóng)村公路日常養(yǎng)護補助資金支付工程款300萬元；
3、曲財建〔2020〕90號2020年交通轉(zhuǎn)移支付用于農(nóng)村公路日常養(yǎng)護補助資金支付工程款150萬元；
4、師交財〔2019〕23號未通客車建制村公路安全生命防護工程資金支付工程款2.61萬元；
5、曲公發(fā)〔2019〕15號農(nóng)村公路水毀經(jīng)費支付工程款5.5萬元；
6、曲公發(fā)〔2019〕15號路網(wǎng)改造工作經(jīng)費支付工程款5萬元；
7、師交財〔2019〕43號2019年大中修、大橋（特大橋）省補資金支付工程款26.73萬元；
8、師交財〔2018〕23號大西線路肩修復(fù)工程款支付工程款8.5萬元；
9、師交財〔2018〕42號2018年底農(nóng)村公路日常養(yǎng)護省補助資金支付工程款17.38萬元；
10、師交財〔2019〕53號高布線水毀修復(fù)補助資金支付工程款18.41萬元；
11、師交財〔2018〕5號五小工程專項補助經(jīng)費支付工程款8.41萬元；
12、曲公發(fā)〔2020〕6號十三五迎國評搶修搶養(yǎng)補助資金支付工程款10萬元；
13、師交財〔2019〕42號2019年農(nóng)村公路養(yǎng)護小修保養(yǎng)、日常養(yǎng)護資金支付工程款134萬元；
14、曲公發(fā)〔2019〕15號四好農(nóng)村公路示范路創(chuàng)建補助資金支付工程款2.32萬元；
15、曲公發(fā)〔2020〕6號十三五迎國評搶修搶養(yǎng)補助資金支付工程款4.85萬元；
16、曲公發(fā)〔2020〕4號四好農(nóng)村示范區(qū)示范鄉(xiāng)創(chuàng)建補助資金支付工程款1.43萬元；
17、師交財〔2019〕53號高布線水毀修復(fù)補助資金支付工程款100萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣地方公路管理段2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出916.78萬元,占本年支出合計的63%。與上年對比增加683.18萬元，增長306%,主要原因財政撥入2019年農(nóng)村公路安防省級補助資金、農(nóng)村公路養(yǎng)護補助資金。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)支出（類）支出42.57萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.64%。主要用于單位離退休人員工資。
2.衛(wèi)生健康支出（類）支出3.33萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.36%。主要用于單位職工醫(yī)療保險
3.交通運輸支出（類）支出867.62萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.64%。主要用于單位基本支出、公路養(yǎng)護支出。
4.住房保障支出（類）支出3.25萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.35%。主要用于單位職工住房公積金。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣地方公路管理段2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為3.5萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因車輛報廢，無公車支出.
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少1.08萬元，下降100%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算與上年對比無變化；；公務(wù)接待費支出決算減少0.08萬元，下降100%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定要求，近年來公務(wù)接待次數(shù)逐年下降。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元；公務(wù)接待費支出0萬元。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣地方公路管理段2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，師宗縣地方公路管理段為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，師宗縣地方公路管理段資產(chǎn)總額2688.32萬元，其中，流動資產(chǎn)2540.83萬元，固定資產(chǎn)147.49萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2098.06萬元，其中固定資產(chǎn)減少17.27萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值8萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額3.04萬元，其中：政府采購貨物支出2.04萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出1萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.04萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事項情況說明
師宗縣地方公路管理段無其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
4.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
6.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)：主要指市人大本級的基本支出和項目支出。
7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
9.住房保障(類)住房改革支出(款)：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房公積金。
10.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
11.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費。
監(jiān)督索引號53032305035001111