師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2023年度預(yù)算公開
- 師宗縣人民政府辦公室
- 53032311033500200000
- 2023-01-20 01:12
監(jiān)督索引號(hào)53032311033500200000
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2023年預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財(cái)政專戶管理資金情況
七、政府采購預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
十、其他公開信息第二部分 師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分 師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2023年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.根據(jù)氣象預(yù)報(bào)科學(xué)進(jìn)行洪水調(diào)度，確保下游人民安全。
2.對(duì)水庫管理范圍進(jìn)行有效管理，防止水土流失，防止水體遭受污染，確保縣城居民飲水安全，科學(xué)配水，確保水庫發(fā)揮最大效益。
3.組織對(duì)輸水干渠進(jìn)行清淤歲修，確保按時(shí)供水。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所為準(zhǔn)公益性全額撥款事業(yè)單位，是水庫工程管理和資產(chǎn)經(jīng)營的法人主體，負(fù)責(zé)師宗縣小石山水庫的運(yùn)行管理。本單位共設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、工程管理室3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。本單位為二級(jí)單位，師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所無下屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、加強(qiáng)水庫工程運(yùn)行管理。按照水利工程規(guī)范化管理要求，持續(xù)開展水庫工程規(guī)范化管理工作。加強(qiáng)工程安全檢查觀測和維修養(yǎng)護(hù)，規(guī)范和提升水庫工程、灌區(qū)工程管理水平，逐步實(shí)現(xiàn)工程管理標(biāo)準(zhǔn)化、目標(biāo)化，保障工程安全運(yùn)行，發(fā)揮工程綜合效益。
2、加強(qiáng)水源管理，保障用水需求。嚴(yán)格落實(shí)庫區(qū)巡察、聯(lián)合執(zhí)法制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和制止污染水庫水質(zhì)行為，會(huì)同有關(guān)部門落實(shí)河長制工作、“一湖一策”工作、小石山水庫自然保護(hù)區(qū)管理工作，及時(shí)制止查處污染水質(zhì)、違章建設(shè)。
3、維護(hù)好已建水利工程，包括大壩、永久性擋水建筑物以及與其配合運(yùn)行的泄洪、輸水建筑物等。禁止在庫區(qū)內(nèi)進(jìn)行爆破、打井、取土、挖沙、修墳、占庫造地等違法行為。做好灌溉生產(chǎn)和生態(tài)供水工作，保障我縣下游地區(qū)防洪安全及農(nóng)灌、城市環(huán)境用水需求。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制4人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制2人。在職實(shí)有4人，其中： 財(cái)政全額保障4人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 6人，其中： 離休 0人，退休 6人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入 69.33萬元，其中：一般公共預(yù)算收入69.33萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對(duì)比，增加6.32萬元，增長10.03%，主要原因分析職工工資薪金正常增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入 69.33萬元，其中:本年收入69.33萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款69.33萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。
與上年對(duì)比，增加6.32萬元，增長10.03%，主要原因分析職工工資薪金正常增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出 69.33萬元。財(cái)政撥款安排支出 69.33萬元，其中：基本支出69.33萬元，與上年對(duì)比，增加6.32萬元，增長10.03%，主要原因分析職工工資薪金正常增加；項(xiàng)目支出0.00萬元，與上年對(duì)比無增減變化。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休13.01萬元，用于單位退休人員統(tǒng)籌外項(xiàng)工資；
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5.80萬元，用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤1.09萬元，用于單位死亡撫恤支出；
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療2.55萬元，用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.34萬元，用于單位生育保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2130311農(nóng)林水支出-水利-水資源節(jié)約管理與保護(hù)42.36萬元，用于單位在職人員工資支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金4.18萬元，用于單位住房公積金繳費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況（本條按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分類）
30101工資福利支出-基本工資16.22萬元（其中：基本支出16.22萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼1.96萬元（其中：基本支出1.96萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30107工資福利支出-績效工資22.57萬元（其中：基本支出22.57萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)5.80萬元（其中：基本支出5.80萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.55萬元（其中：基本支出2.55萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.34萬元（其中：基本支出0.34萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30113工資福利支出-住房公積金4.18萬元（其中：基本支出4.18萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)0.24萬元（其中：基本支出0.24萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)0.10萬元（其中：基本支出0.10萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)0.68萬元（其中：基本支出0.68萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30213商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)0.41萬元（其中：基本支出0.41萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)12.89萬元（其中：基本支出 12.89萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助1.09萬元（其中：基本支出1.09萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出69.33萬元，與上年對(duì)比，增加6.32萬元，增長10.03%，主要原因分析職工工資薪金正常增加。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比，無增減變化。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比，無增減變化。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2023年無與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2023年無與省配套事項(xiàng)。
（三）與縣配套事項(xiàng)
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2023年無與縣配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2023年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專戶管理資金情況
2023年，師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對(duì)比，無增減變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比，無增減變化。
七、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬元，較上年無變化，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2023年及2022年均無因公出國（境）。
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2023年及2022年均無因公出國（境）費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2023年及2022年均無公務(wù)接待。
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2023年及2022年均無公務(wù)接待費(fèi)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，較上年無變化，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，較上年無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2023年無項(xiàng)目支出，故無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）反映未實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所屬于事業(yè)單位，2023年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所部門資產(chǎn)總額300.00萬元（凈值164.17萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.00萬元，固定資產(chǎn)300.00萬元，凈值164.17萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2023年無項(xiàng)目名稱。
二、立項(xiàng)依據(jù)
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2023年無立項(xiàng)依據(jù)。
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2023年無項(xiàng)目實(shí)施單位。
四、項(xiàng)目基本概況
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2023年無項(xiàng)目基本概況。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2023年無項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容。
六、資金安排情況
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2023年無資金安排情況。
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2023年無項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2023年無項(xiàng)目實(shí)施成效。
（附件：
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2023年預(yù)算公開表.xls）
監(jiān)督索引號(hào)53032311033500200111