師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所2022年度決算公開(kāi)
- 師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所
- 師財(cái)農(nóng)〔2023〕45號(hào)
- 53032311033500101000
- 2023-09-25 15:57
監(jiān)督索引號(hào)53032311033500101000
師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所2022年度決
算目錄
第一部分 師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十三、2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.根據(jù)氣象預(yù)報(bào)科學(xué)進(jìn)行洪水調(diào)度，確保下游人民安全。
2.對(duì)水庫(kù)管理范圍進(jìn)行有效管理，防止水土流失，防止水體遭受污染，科學(xué)配水，確保水庫(kù)發(fā)揮最大效益。
3.組織對(duì)輸水干渠進(jìn)行清淤歲修，確保按時(shí)供水。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。
1.加強(qiáng)水庫(kù)安全運(yùn)行管理，堅(jiān)持水庫(kù)安全運(yùn)行巡視檢查，認(rèn)真履行水庫(kù)安全運(yùn)行管理工作職責(zé)，確保水庫(kù)運(yùn)行安全。
2.在灌溉供水管理中，切實(shí)做到合理調(diào)配水量，完成灌溉供水任務(wù),提高供水效益。
3.轉(zhuǎn)變觀念，自力更生，艱苦創(chuàng)業(yè)，充分發(fā)揮水庫(kù)的水資源優(yōu)勢(shì)，努力改善管理所工作、生活條件，為全所職工能夠安心工作、干好工作，營(yíng)造良好環(huán)境。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、工程技術(shù)室、檔案室。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：
師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所2022年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。
實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。
第二部分 2022年度師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所決算表
（詳見(jiàn)附件：
師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所2022年度決算公開(kāi).xls
）
1.附表08 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
本單位2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
2.附表09 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
3.附表10 “三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表 本單位2022年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，故《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。
第三部分 2022年度師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所2022年度收入合計(jì)1,509,567.50元。其中：財(cái)政撥款收入1,509,567.50元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營(yíng)收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入0.00元。與上年相比，收入合計(jì)增加903,254.20元，增長(zhǎng)148.97%。其中：財(cái)政撥款收入增加903,254.20元，增長(zhǎng)148.97%；主要原因是增加在職人員薪級(jí)工資、崗位工資；增加項(xiàng)目收入。
二、支出決算情況說(shuō)明
師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所2022年度支出合計(jì)1,509,567.50元。其中：基本支出579,567.50元，占總支出的38.39％；項(xiàng)目支出930,000.00元，占總支出的61.61％；上繳上級(jí)支出0.00元，經(jīng)營(yíng)支出0.00元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計(jì)增加903,254.20元，增長(zhǎng)148.97%。其中：基本支出增加33,254.20元，增長(zhǎng)3.97%；項(xiàng)目支出增加870,000.00元，增長(zhǎng)145.00%；主要原因是增加在職人員薪級(jí)工資、崗位工資；增加項(xiàng)目支出。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出元579,567.50。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出579,567.50元，占基本支出的100.00％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)0.00元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出930,000.00元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出930,000.00元。
1.開(kāi)支情況：
曲財(cái)農(nóng)〔2021〕27號(hào)中央水利救災(zāi)資金20,000.00元，曲財(cái)農(nóng)〔2022〕87號(hào)省級(jí)水利救災(zāi)資金70,000.00元，曲財(cái)農(nóng)〔2021〕80號(hào)省級(jí)水利獎(jiǎng)補(bǔ)專(zhuān)項(xiàng)資金100,000.00元，曲財(cái)農(nóng)〔2020〕142號(hào)師宗縣2021年中央水利發(fā)展資金740,000.00元。
2.開(kāi)展工作情況：
已開(kāi)展工作使用曲財(cái)農(nóng)〔2021〕27號(hào)中央水利救災(zāi)資金20,000.00元，曲財(cái)農(nóng)〔2022〕87號(hào)省級(jí)水利救災(zāi)資金70,000.00元，曲財(cái)農(nóng)〔2021〕80號(hào)省級(jí)水利獎(jiǎng)補(bǔ)專(zhuān)項(xiàng)資金100,000.00元，并已順利結(jié)束。曲財(cái)農(nóng)〔2020〕142號(hào)師宗縣2021年中央水利發(fā)展資金740,000.00元已繳庫(kù)退回。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,509,567.50元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加903,254.20元，增長(zhǎng)148.97%；主要原因是增加在職人員薪級(jí)工資、崗位工資；增加項(xiàng)目收入。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出86,400.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.72%。主要用于單位退休人員統(tǒng)籌外項(xiàng)工資。
2.農(nóng)林水（類(lèi)）支出1,423,167.5元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.28%。用于單位在職人員工資支出及項(xiàng)目支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)相等都為0.00元。本單位無(wú)三公經(jīng)費(fèi)，故無(wú)大小變化。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年對(duì)比無(wú)變化。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無(wú)變化。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比增加0.00元，本單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所資產(chǎn)總額5，000，000.00元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)5，000，000.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
本單位2022年無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）反映未實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
監(jiān)督索引號(hào)53032311033500101111