師宗縣榮海小學(xué)2023年度部門決算
- 師宗縣榮海小學(xué)
- 師教體復(fù)［2024 ］6號
- 53032306036003601000
- 2024-10-22 18:28
監(jiān)督索引號53032306036003601000
師宗縣榮海小學(xué)2023年度部門決算
目錄
第一部分 師宗縣榮海小學(xué)概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣榮海小學(xué)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)，落實省、市、縣關(guān)于教育的決議，擬定全校教育改革與發(fā)展的規(guī)劃和政策，并監(jiān)督實施。
2、負(fù)責(zé)教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理。會同有關(guān)辦公室擬訂各級各類的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。
3、負(fù)責(zé)推進義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)。擬訂基礎(chǔ)教育的評估標(biāo)準(zhǔn)、教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，組織審定地方課程教材，全面實施素質(zhì)教育。
4、指導(dǎo)教育督導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)對義務(wù)教育、掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)檢查和評估驗收工作，指導(dǎo)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測工作。
5、負(fù)責(zé)本部門教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理，參加擬訂教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策，負(fù)責(zé)統(tǒng)計教育經(jīng)費投入情況。
6、負(fù)責(zé)學(xué)校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育工作；指導(dǎo)青少年校外教育工作；統(tǒng)籌指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作。
7、做好學(xué)校的黨建工作；負(fù)責(zé)學(xué)校黨的建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)；指導(dǎo)學(xué)校工會、共青團、少先隊工作；做好紀(jì)檢、信訪、審計和行風(fēng)建設(shè)。
8、負(fù)責(zé)學(xué)校的人事管理工作。
9、負(fù)責(zé)學(xué)校勤工儉學(xué)和貧困學(xué)生資助工作；做好治安環(huán)境綜合整治和突發(fā)事件處置。
10、承辦上級主管部門交辦的其他事項。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.完成主題黨日、三會一課、黨員評議及其他常規(guī)工作。努力創(chuàng)建黨員示范崗、黨員責(zé)任區(qū)、示范黨支部等，同時加強思政課研究，形成成果。
2.完成教材征訂、作息時間、課表制定、常規(guī)檢查、學(xué)科檢測、課后服務(wù)、課堂教學(xué)競賽、課題研究、全校性的教研活動，還要研究、引導(dǎo)教師走專業(yè)化成長道路，指導(dǎo)各年級組開展教研活動、集體備課等工作。
3.進一步強化學(xué)校管理制度，確保教學(xué)質(zhì)量高效、穩(wěn)步提高，完善我校各項規(guī)章制度，強化“一崗雙責(zé)、全員管理”責(zé)任制。
4.每天值日教師進行安全、衛(wèi)生檢查外，每月組織不少于一次的安全大檢查、衛(wèi)生大掃除；分批次進行消防演練、防震演練、反恐防暴演練及其他演練；定期發(fā)布安全提示開展安全教育活動，與特殊學(xué)生家長簽訂安全責(zé)任書；有計劃地組織學(xué)生參加安全、衛(wèi)生知識競賽；按要求完成上級交辦的其他涉及安全、衛(wèi)生、德育等方面的工作。還要牽頭完成師德師風(fēng)教育、師德師風(fēng)考核，努力創(chuàng)建平安和諧校園，衛(wèi)生校園、文明校園等。
5.加強教師隊伍建設(shè)，建設(shè)一支團結(jié)型、服務(wù)型，有創(chuàng)新能力，奮發(fā)向上的業(yè)務(wù)精良，具有新的課程理念，具備執(zhí)行新課程能力的教師隊伍。管理好、使用好教育設(shè)施，提高教師使用的能力和水平。
6.加強德育工作，提高德育工作實效性。注重全校教師師德師風(fēng)建設(shè)，教師的言行不能有任何不妥之處。加強我校德育活動的開展，不斷豐富德育活動的內(nèi)容，凸顯我校教育風(fēng)采。
7.做好學(xué)校財產(chǎn)核查、物資儲備、后勤服務(wù)、學(xué)生資助、項目建設(shè)，做好學(xué)校設(shè)施日常維修管護及其他常規(guī)工作。管好學(xué)校賬務(wù)，定期公開、審核。加強有效票據(jù)管理，檔案管理等，努力創(chuàng)建綠色校園。
8.努力創(chuàng)建平安和諧校園，堅決遏制校園事故的發(fā)生，增強全校師生的安全意識。
二、單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、政教處、教研室、少隊室、工會。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
師宗縣榮海小學(xué)作為二級預(yù)算單位納入師宗縣教育體育局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣榮海小學(xué)2023年末實有人員編制28人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制28人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員28人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生588人。年末遺屬0人。
車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
師宗縣榮海小學(xué)無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
師宗縣榮海小學(xué)無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
師宗縣榮海小學(xué)2023年度無財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費，《財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》故為空表。
師宗縣榮海小學(xué)2023年度無一般公共預(yù)算財政撥款 “三公”經(jīng)費，《一般公共預(yù)算財政撥款 “三公”經(jīng)費情況表》故為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣榮海小學(xué)2023年度收入合計579.03萬元。其中：財政撥款收入549.14萬元，占總收入的94.84%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入29.89萬元，占總收入的5.16%。與上年相比，收入合計增加5.04萬元，增長0.88%。其中：財政撥款收入增加424.96萬元，增長342.21%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入減少10.00萬元，下降100.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入減少409.92萬元，下降93.20%。主要原因是本單位本年度未取得事業(yè)收入以及本年度沒有義務(wù)教育學(xué)校改善辦學(xué)條件學(xué)生宿舍專項資金。
二、支出決算情況說明
師宗縣榮海小學(xué)2023年度支出合計567.64萬元。其中：基本支出325.14萬元，占總支出的57.28%；項目支出242.50萬元，占總支出的42.72%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加124.28萬元，增長28.03%。其中：基本支出增加196.82萬元，增長153.37%；項目支出減少72.53萬元，下降23.02%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因為本單位為2022年新增單位，2022年9月份招生，相關(guān)支出在2022年9月才發(fā)生。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障師宗縣榮海小學(xué)單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出325.14萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出299.35萬元，占基本支出的92.07％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費25.79萬元，占基本支出的7.93％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障師宗縣榮海小學(xué)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出242.50萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：
主要是曲財教〔2021〕130號義務(wù)教育學(xué)校全面改善辦學(xué)條件專項資金34.00萬元；師財預(yù)〔2023〕30號師宗縣榮海小學(xué)課后服務(wù)收費資金18.52萬元；曲財教〔2019〕201號義務(wù)教育學(xué)校全面改善辦學(xué)條件綜合樓專項資金90.00萬元；曲財教〔2017〕246號2018年義務(wù)教育學(xué)校改善辦學(xué)條件學(xué)生宿舍專項資金100.00萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣榮海小學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出549.14萬元,占本年支出合計的96.74%。與上年相比增加424.96萬元，增長342.21%,主要原因是本單位為2022年新增單位，2022年9月份招生，相關(guān)支出在2022年9月才開始發(fā)生，只有4個月費用導(dǎo)致較上年增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出494.02萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.96%。主要用于人員工資及公用經(jīng)費支出；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出12.60萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.29%。；主要用于職工離退休人員工資福利支出及在職人員養(yǎng)老保險繳費支出、職業(yè)年金繳費支出、失業(yè)保險繳費支出、死亡撫恤支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出17.30萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.15%。主要用于職工醫(yī)療保險及教師工傷保險支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出25.22萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.59%。主要用于職工住房公積金支出；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣榮海小學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出與上年對比無變化。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣榮海小學(xué)2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年對比無變化。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，師宗縣榮海小學(xué)資產(chǎn)總額458.29萬元，其中，流動資產(chǎn)147.82萬元，固定資產(chǎn)310.47萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少30.17萬元，其中流動資產(chǎn)減少40.34萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額13.35萬元，其中：政府采購貨物支出7.59萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出5.76萬元。授予中小企業(yè)合同金額13.35萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額13.35萬元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
師宗縣榮海小學(xué)2023年無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，應(yīng)至少公開一條與決算相關(guān)的財務(wù)專業(yè)名詞解釋，或請直接保留模板提供專用名詞。
監(jiān)督索引號53032306036003601111
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