師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局嚴格按照《住宅專項維修資金管理辦法》《云南省住宅專項維修資金交存管理規(guī)定》的規(guī)定，對我縣小區(qū)住宅專項維修資金進行代管，現(xiàn)將我縣2024年住宅專項維修資金的管理、使用，及時向社會公布，確保資金公開透明。
一、師宗縣住宅專項維修資金賬戶開設情況
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局開設住宅專項維修資金專戶3個，開戶行分別為：中國建設銀行股份有限公司師宗支行，賬號：53001647536051000524；中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司師宗縣支行，賬號：24049301040015260; 中國銀行股份有限公司師宗支行，賬號：135693787816。
二、資產(chǎn)、負債、凈資產(chǎn)情況
1.資產(chǎn)情況：截至2024年12月31日，資產(chǎn)總額為79665374.81元，其中：銀行存款79665374.81元。
2.負債情況：截至2024年12月31日，負債總額為0.00元。
3.凈資產(chǎn)情況：截至2024年12月31日，凈資產(chǎn)總額為79665374.81元，其中：維修資金78744829.47元，待分配累計收益920518.34元。
三、銀行存款情況
截至2024年12月31日師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局住宅專項維修資金專戶余額為79665374.81元，其中：建行住宅專項維修資金專戶活期存款余額為10908697.21元，建行定期存款余額為60,000,000.00元；中行住宅專項維修資金專戶活期存款余額為1516864.36元，農(nóng)行住宅專項維修資金專戶活期存款余額為7239786.24元。
四、2024年度交存收入情況
2024年度師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局住宅專項維修資金合計13999636.15元，其中：建行專戶交存收入5812339.95元；中行專戶交存收入1149099.2元，農(nóng)行專戶交存收入7038197元。
五、存款利息收入及定期存款情況
2024年度師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局住宅專項維修資金銀行存款利息收入總額為53952.68元，其中：建行活期存款利息收入46570.17元；中行活期存款利息收入784.85元；農(nóng)行活期存款利息收入6597.66元。
建行定期存款30,000,000.00元，定存期限三年，約定利率3.25%，起息日2022年7月29日，到期日2025年7月29日。建行定期存款30,000,000.00元，定存期限三年，約定利率2.35%，起息日2024年7月4日，到期日2027年7月4日。
六、維修資金提取情況
2024年度師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局住宅專項維修資金維修支出合計648256.2元，銀行手續(xù)費支出2.00元，合計648258.2元。其中：
1．2024年2月7日師宗縣金溪苑小區(qū)單元門及門禁智能系統(tǒng)更換改造支出179215元，建筑外墻裝飾線條改造及防水工程支出469041.2元。
2.其他支出－銀行手續(xù)費支出2.00元。
3.2024年度師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局住宅專項維修資金返還支出0.00元。
七、凈資產(chǎn)變動情況
2024年期初余額為66,260,071.18元，本年度收支差額為13405276.33元，本年期末余額為79665347.81元。其中：
1. 商品住宅維修資金期初余額為65393503.52元，本年變動金額13351325.95元，本年期末余額78744829.47元。
2. 已售公有住房維修資金期初余額為0.00元，本年變動金額0.00元，本年期末余額0.00元。
3. 待分配累計收益期初余額為866,567.66元，本年變動金額53950.68元，本年期末余額920518.34元。
八、票據(jù)管理情況
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局根據(jù)《財政票據(jù)管理辦法》等相關規(guī)定，對云南省住宅專項維修資金票據(jù)（電子）實行專人管理、領用實行登記、并建立領用臺賬。
云南省住宅專項維護資金專用收據(jù)（紙質(zhì)票）已退至財政局，自2024年8月6日開具云南省住宅專項維修資金票據(jù)（電子）。
九、住宅專項維修資金會計核算執(zhí)行情況
2024年度師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局按《住宅專項維修資金會計核算辦法》對其管理的住宅專項維修資金進行獨立核算，并按小區(qū)、戶對應商品住宅和已售公有住房進行明細核算。
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局
2025年1月14日